• Find Danske Bank afdeling eller hæveautomat
    Find
  • Hovednummer

    +45 3333 7171

    • Man-fre: 09.00 - 17.00

    Investering Direkte

    +45 5585 0435

    Man-fre: 09.00 - 17.00

    Telefonsamtaler kan blive optaget og gemt til brug for dokumentation og sikkerhed.

    		 Support til Netbank
    70 105 501
    Man-tors: 08.00 - 21.00
    Fredag:      08.00 - 18.00
    Lørdag:     10.00 - 18.00
    Søndag:    10.00 - 21.00

    Spær dit kort
    70 20 70 20

    Bliv kunde
    70 10 17 08
❮ Se alle fonde    Se samme side for ❯ DelClose
Dagens tal Mål og investeringspolitik Afkast Risikoindikator Porteføljeforvalter Omkostninger Fondfakta

Danske Invest SICAV - SIF

Alternatives - Global Private Credit Class W p

Fonde der fremmer miljømæssige og/eller sociale karakteristika - ISIN: LU1611440295
Køb eller sælg
Dokumenter
Faktaark
Dokument med central information (PRIIPs)
Vedtægter
Prospekt
Sustainability-related disclosure (eng.)
Klagevejledning
Investorrettigheder

125,38

Indre værdi pr. 15.10.2024

+0,37%

Afkast 7 dage

+0,45%

Afkast 1 måned

+5,10%

Afkast år til dato

Mål og investeringspolitik

Vigtig information om denne fond

Mål

Målet med den alternative investeringsfond er at skabe langsigtede afkast ved at investere i alternative investeringsaktiver. Klassen er akkumulerende.

Investeringspolitik

Fonden investerer direkte eller indirekte i en diversificeret portefølje bestående af alternative investeringsaktiver, hovedsageligt private credit, men også i andre typer af alternative investeringer, samt i visse likvide aktiver. Fonden investerer hovedsageligt i private investeringer inden for OECD-landene. Investeringerne fokuserer på sektorer med løbende faste indtægter.

Fonden kan anvende afledte finansielle instrumenter til afdækning og effektiv porteføljeforvaltning samt som investeringsformål. Normalt er det forventede gearingsniveau 265%.

Afdelingen er kategoriseret under artikel 8 i EU's SFDR forordning om bæredygtighedsrelaterede oplysninger og fremmer miljømæssige og/eller sociale forhold samt sikrer god ledelsespraksis igennem screening, eksklusioner, investeringsanalyser og investeringsbeslutninger samt aktivt ejerskab. Afdelingen følger Danske Invests politik for ansvarlige investeringer.

Anbefaling: Denne fond er muligvis ikke egnet for investorer, som planlægger at trække deres penge ud inden for 7 år.

Fonde der fremmer miljømæssige og/eller sociale karakteristika (artikel 8)
Denne type af fonde fremmer miljømæssige (E) og/eller sociale (S) forhold samt sikrer god ledelsespraksis (G). Afhængig af fondens investeringsstrategi kan dette ske via screening, eksklusion, inklusion og aktivt ejerskab. Fondene kan investere delvist i bæredygtige investeringer, men de har ikke bæredygtige investeringer som deres mål. 
Fonde, der fremmer miljømæssige og/eller sociale karakteristika, er underlagt oplysningskrav i artikel 8 i EU's forordning om bæredygtighedsrelaterede oplysninger.

Afkast

Alternatives - Global Private Credit Class W p
Avancerede muligheder
Afkast
Månedlig afkast
Årlige afkast
Afkast (12 måneders rullende)
Månedligt merafkast i forhold til benchmark
1 år
3 år
5 år
Siden start
til
Opdater
Sammenlign med ...
Alternatives - Global Private Credit Class C pDanske Invest SICAV - SIF
Alternatives - Global Private Equity Class C pDanske Invest SICAV - SIF
Alternatives - Global Private Equity Class W pDanske Invest SICAV - SIF
Fixed Income Global Value Class C pDanske Invest SICAV - SIF
Fixed Income Global Value Class W pDanske Invest SICAV - SIF
Global Cross Asset Volatility Class C pDanske Invest SICAV - SIF
Global Cross Asset Volatility Class W pDanske Invest SICAV - SIF
Hedge Fixed Income Relative Value Fund, DKK Sub-ClassDanske Invest PCC Limited
Hedge Fixed Income Relative Value Fund, DKK Sub-Class WDanske Invest PCC Limited
Hedge Fixed Income Strategies Fund, Obligationer Sub-ClassDanske Invest PCC Limited
Hedge Fixed Income Strategies Fund, Obligationer Sub-Class WDanske Invest PCC Limited
Tidligere afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Fremtidige afkast kan blive negative. Afkastet kan stige og falde som følge af valutaudsving, hvis fonden er udstedt i en anden valuta end den valuta, som anvendes i det land, hvor du er hjemmehørende. Afkast er fratrukket løbende administrationsomkostninger. Evt. indtrædelses- og udtrædelsesomkostninger tæller ikke med i beregningen.

Månedligt afkast

  2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Januar + 0,06 + 0,56 + 0,09 + 0,40 – 0,31 + 0,78 + 0,22
Februar + 0,17 + 0,44 + 0,17 + 1,04 + 0,24 + 0,56 + 1,02
Marts – 0,19 + 0,23 – 7,56 + 0,17 – 0,13 – 0,56 + 0,84
April – 0,09 + 0,03 + 1,62 + 0,81 – 0,42 + 0,12 + 0,27
Maj + 0,09 – 0,03 + 1,02 + 1,55 + 1,09 + 1,72 + 1,08
Juni – 0,27 + 0,54 + 0,53 + 0,25 – 0,34 + 0,11 – 0,15
Juli + 0,02 – 0,05 + 0,60 + 0,13 + 0,52 + 0,31 + 0,33
August + 0,19 – 0,02 + 1,38 + 1,20 + 0,81 + 1,78 + 0,94
September – 0,04 + 0,23 – 0,07 + 0,25 – 0,77 + 0,35 + 0,08
Oktober + 0,20 + 0,05 + 0,87 + 0,70 – 0,33 – 0,10 + 0,37
November – 0,55 + 0,17 + 1,52 + 0,86 + 2,27 + 1,36  
December – 0,52 + 0,43 + 0,05 + 0,53 – 0,51 + 0,22  

Risikoindikator

Lavere risiko

Højere risiko

Typisk lavere afkast

Typisk højere afkast

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Den summariske risikoindikator angiver dette produkts risikoniveau i forhold til andre produkter. Den viser sandsynligheden for, at produktet vil tabe penge på grund af bevægelser i markedet, eller fordi vi ikke er i stand til at betale dig.

Klassificeringen kan ændre sig og er ikke nødvendigvis en pålidelig indikator for den fremtidige risikoprofil. Den laveste risikoklasse er ikke ensbetydende med en risikofri investering. 

Dette produkt indeholder ikke nogen beskyttelse mod den fremtidige udvikling i markedet, så du kan tabe noget af eller hele din investering.
 

Det er
Klik for at skifte beløb
 € blevet til på

0 år
år
7 år
år

€

heraf er n/a € udbetalt i udbytte.
Samlede administrationsomkostninger i perioden: n/a €. plus evt. performance fee.

Tidligere afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Fremtidige afkast kan blive negative. Afkastet kan stige og falde som følge af valutaudsving, hvis fonden er udstedt i en anden valuta end den valuta, som anvendes i det land, hvor du er hjemmehørende. Afkast er fratrukket løbende administrationsomkostninger. Evt. indtrædelses- og udtrædelsesomkostninger tæller ikke med i beregningen.
Vis som skema

Det er 100 EUR blevet til

PeriodeVærdi
I løbet af 1 årEUR 106,76
I løbet af 3 årEUR 116,22
I løbet af 5 årEUR 124,56
I løbet af 7 årEUR 125,92
Tidligere afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Fremtidige afkast kan blive negative. Afkastet kan stige og falde som følge af valutaudsving, hvis fonden er udstedt i en anden valuta end den valuta, som anvendes i det land, hvor du er hjemmehørende. Afkast er fratrukket løbende administrationsomkostninger. Evt. indtrædelses- og udtrædelsesomkostninger tæller ikke med i beregningen.
Vis som beregner

Porteføljeforvalter

Lasse Ravn Lassen

Titel: Lead Portfolio Manager
Baggrund: M.Sc. (finance)
Antal års erfaring: 8

Danske Bank Asset Management er en international kapitalforvalter og en del af Danske Bank koncernen.

Danske Bank Asset Management er porteføljeforvalter for Danske Invest. I sin rådgivning fokuserer Danske Bank Asset Management sine ressourcer på udvalgte kerneområder. Disse områder omfatter nordiske aktier, europæiske aktier, globale aktier, nordiske obligationer, europæiske virksomhedsobligationer, globale indeksobligationer, obligationer i nye markeder samt indeksbaserede investeringer. Danske Bank Asset Management forvalter også hedge-fonde med både aktier og obligationer.

Omkostninger

De omkostninger, du betaler, bliver brugt til at dække afdelingens udgifter, herunder udgifter til markedsføring og distribution. Omkostningerne reducerer dit mulige afkast. De løbende administrationsomkostninger er baseret på det foregående års udgifter. Beløbet kan ændre sig fra år til år.

Omkostninger afholdt af afdelingen i løbet af et år

  • Løbende administrationsomkostninger1,63%
  • Resultatbetinget honorar (performance fee)
    10% af merafkastet mod hurdle rate baseret på enkelthandler i visse aktiver som defineret i prospektet. Der kan endvidere forekomme resultatgebyrer i underliggende investeringer.

Engangsomkostninger før eller efter investeringen

  • Max. indtrædelsesomkostninger (emissionstillæg)3,00%
  • Max. udtrædelsesomkostning (indløsningsfradrag)3,00%
Indtrædelses- og udtrædelsesomkostningerne kan være betydeligt lavere. Kontakt din rådgiver for yderligere oplysninger

Øvrige satser *)

*) Øvrige satser er omkostningssatser, som helt eller delvist er indeholdt i de løbende administrationsomkostninger og/eller engangsomkostningerne.
Alternatives - Global Private Credit Class W p

Fondfakta

  • Stamdata

    Stamdata

    Fondskode LU1611440295
    Børsnoteret Nej
    Afdeling under Danske Invest SICAV - SIF
    Fondens domicil Luxembourg
    Udbyttebetalende Nej
    Fonden kan udbetale udbytte, men det forventes ikke i de første 5 år fra startdatoen.
    Administrationsselskab Danske Invest Management A/S
    Adm. selskabs domicil Danmark
    Depotselskab J.P. Morgan
    Stykstørrelse 100
    Beviserne udstedt i EUR
    Pris-metode Enkeltprismetoden
    Produkttype AIF
    Startdato 30.06.2017
    Markedsføringstilladelse ("Well-Informed Investors" (inkl. evt. detail-investorer)) Finland, Luxembourg, Norge, Danmark
    Markedsføringstilladelse (Professionel) Finland, Luxembourg, Norge, Danmark
    Klasse i Alternatives - Global Private Credit
    Andre klasser Alternatives - Global Private Credit Class C p
    Alternatives - Global Private Credit Class C-sek h p
  • Profil

    Profil

    Profil Aktivt styret
    Type Alternative m.v.
    Område Global
    Benchmark Afdelingen har intet benchmark.
    Typisk investeringshorisont 7 år
  • Dagens tal

    Dagens tal

    Formue (mio.) EUR pr. 15.10.2024 352,92
    Formue for andelsklassen (mio.) EUR pr. 15.10.2024 43,63
    Indre værdi EUR pr. 15.10.2024 125,38
  • Risikonøgletal pr. 15.10.2024

    Risikonøgletal pr. 15.10.2024

      1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
    Gennemsnitligt årligt afkast, % 5,14 4,57 3,39
    Sharpe Ratio 1,15 0,74 0,69
    Volatilitet 2,37 4,30 3,70
    Beregningen sker på grundlag af månedlige data.
  • Download materiale

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.

Disclaimer

SICAV- SIF
Bemærk, at disse fonde er begrænset til ”Well-informed investors”, hvilket betyder, at investorer skal opfylde specifikke krav med hensyn til investeret beløb samt underskrive en erklæring om forståelse af de risici, som er forbundet med at investere i den pågældende fond. Fondene er derudover velegnede til institutionelle og professionelle investorer. Man kan kun investere i Danske Invests SICAV-SIF gennem en investeringsrådgiver i Danske Bank. Yderligere oplysninger er tilgængelige i prospektet.

Danske Invest PCC Limited
Bemærk, at disse produkter er begrænset til investorer, der opfylder specifikke krav. Der kan f.eks. være krav om minimumsinvestering. Man kan kun investere i Danske Invests PCC Limited gennem en investeringsrådgiver i Danske Bank. Yderligere oplysninger er tilgængelige i prospektet.

Oplysningerne på dette websted er alene til orientering. Alle oplysninger eller udtalelser, der er indeholdt på dette websted, er alene baseret på oplysninger fra kilder, der menes at være troværdige, men som ikke er blevet særskilt efterprøvet. Danske Bank afgiver ingen indeståelser eller garantierklæringer og påtager sig ikke noget ansvar af nogen art for, at sådanne oplysninger er nøjagtige eller fuldstændige.

Ingen oplysninger, der gives på dette websted, må fortolkes som et tilbud om at købe eller sælge investeringsbeviser/kapitalandele i afdelingerne. Tegning af investeringsbeviser/kapitalandele i afdelingerne godkendes alene på baggrund af det seneste prospekt, central information mv., som er tilgængeligt på dette websted. Danske Bank påtager sig ikke noget erstatningsansvar for skader eller tab, der måtte opstå som følge af brugen af dette websted eller dets indhold. Brugere af webstedet bør ikke udelukkende handle på baggrund af materiale indeholdt på dette websted og bør i nødvendig udstrækning indhente uafhængig rådgivning.

Enhver oplysning eller indeståelse afgivet af en fondshandler, salgsagent eller anden person, som ikke fremgår af dette websted, bør ikke anses for at være godkendt og bør således ikke benyttes som grundlag for en investeringsbeslutning. Hverken dette prospekt mv. eller et tilbud, udbud eller salg af kapitalandele skal under nogen omstændigheder udgøre en erklæring om, at de i dette prospekt indeholdte oplysninger på noget tidspunkt efter datoen herfor er korrekte.

Priser, kurser og værdier er alene medtaget til orientering og er, medmindre andet fremgår, vejledende. Sådanne priser, kurser og værdier er ikke nødvendigvis et udtryk for de vilkår, hvorpå en ny handel kan gennemføres, eller en eksisterende handel kan afvikles. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast.

Potentielle investorer i kapitalandele bør indhente oplysninger om:

(a) de mulige skattemæssige konsekvenser,

(b) de juridiske krav, og

(c) eventuelle valutarestriktioner eller -krav, der kan opstå i henhold til lovgivningen i de lande, hvor de har statsborgerskab, er bosiddende, stiftet eller hjemmehørende, og som kan være relevante for tegningen, besiddelsen eller afhændelsen af Kapitalandele.

Ethvert produkt henholdsvis enhver ydelse, oplysning eller tilkendegivelse, der refereres til på dette websted, er ikke beregnet for distribution til eller brug af nogen person i nogen jurisdiktion eller noget land, hvor en sådan distribution eller brug ville være ulovlig, og er ikke beregnet for "U.S. persons" som defineret i den amerikanske værdipapirhandelslov fra 1933 (the United States Securities Act of 1933) med efterfølgende ændringer, eller privatkunder i UK.
 

Jeg accepterer